2014年已經(jīng)過去，在茶花女這個大家庭中我和公司一起成長，感慨良多。2014年，公司是快速發(fā)展的一年，在這一年里，在兩位汪總的帶領(lǐng)下，公司上了一個臺階，特別是和馬應(yīng)龍集團(tuán)合作的前景令人期待。作為一名茶花女人，自己參與其中，感到了驕傲，也正因為參與其中，才知道其中的酸甜苦辣。所以更加感到自己作為財務(wù)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，公司在發(fā)展，個人也要進(jìn)步，個人要跟上公司的步伐，要齊頭并進(jìn)，共同成長。
我是在2013年7月到公司的，2013年主要是負(fù)責(zé)財務(wù)專業(yè)方面的事情，2014年的主要精力是放在管理方面，財務(wù)部隊也由3個人擴(kuò)充到5個人，以后我的工作重心也要放到管理這方面，針對財務(wù)管理方面的工作進(jìn)行一下總結(jié)：
1、成本控制
一個企業(yè)的發(fā)展我認(rèn)為最關(guān)鍵的是控制成本，控制成本產(chǎn)生的就是直接的利潤。2014年針對價格對比及材料詢價，對成本的降低起到了比較明顯的作用。多找供應(yīng)商，多詢價，多對比，讓公司不花一分冤枉錢，這個是財務(wù)應(yīng)該也是必須要做到的事情。老實說，我們財務(wù)前期在這塊工作上面是失職的，沒有起到監(jiān)管作用。明年工作的首要目標(biāo)就是要控制好一切成本，把好關(guān)，年后從物流開始逐步梳理，3月份對目前所有物流的價格進(jìn)行一次全面的梳理，通過價格和服務(wù)兩方面來全面考察物流，在控制費(fèi)用的同時也要保障服務(wù)。接著要對車間生產(chǎn)損耗進(jìn)行監(jiān)管及統(tǒng)計，為減少材料浪費(fèi)，提高成品率做出數(shù)據(jù)分析，達(dá)到最大化的效益。業(yè)務(wù)員費(fèi)用更加嚴(yán)格的控制，隨著公司業(yè)務(wù)員數(shù)量的增加，一定要控制無謂的費(fèi)用支出，把好關(guān)。材料供應(yīng)商的詢價和對比必須形成常態(tài)一直堅持做下去，長期做下去；
2、現(xiàn)金流
現(xiàn)金流是公司賴以發(fā)展的基礎(chǔ)，也是財務(wù)工作中的重中之重。2014年財務(wù)報表中加了現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金流分析，對公司的現(xiàn)金流進(jìn)行分析，看如何能提高資金使用率。首先就是針對供應(yīng)商必須談成月結(jié)，延長賬期，但溝通賬期有一定的難度，特別是新合作的廠家，目前有些已經(jīng)有了賬期。2015年工作的重點就是把目前沒有賬期的全部談成有賬期，來緩解資金的壓力。另外要合理安排調(diào)貨時間來提高賬期的時間，控制好月尾和月頭幾個關(guān)鍵的時間點，來達(dá)到賬期最大化。針對資金做一些理財安排，如賬上有空余的資金，如何通過理財增加額外的現(xiàn)金流也要進(jìn)行了解并且要加以實施。針對信用好的客戶可以通過我們公司擔(dān)保，找我們的銀行貸款給他們，這樣客戶可以加大進(jìn)貨量，我們資金流也不受影響，后續(xù)會跟銀行詳細(xì)了解這方面的情況并予以實施。我認(rèn)為這種服務(wù)是一項很好的增值服務(wù)，市場應(yīng)該會有需求。
3、規(guī)范財務(wù)制度及流程
公司要發(fā)展，必須要有一整套成熟的制度和流程，財務(wù)上的制度和流程尤其重要。2014年年會上，公司相繼規(guī)范了一些制度和流程，強(qiáng)調(diào)了財務(wù)紅線不能觸碰，規(guī)范了應(yīng)收款的管理，個人所得稅的制度，工資考核相關(guān)的辦法，DRP管理制度等。制度公布出來后，一定要堅持按照制度辦事，決不能含糊，必須堅持原則。不能讓制度成為一紙空文，要嚴(yán)格按照制度和流程來執(zhí)行，汪總一直都強(qiáng)調(diào)要按照流程來辦事，目前公司人員對于財務(wù)制度及流程的遵守明顯比以前好，所以只要堅持就一定能收到效果。2015年要根據(jù)公司的經(jīng)營情況進(jìn)行更多流程制定及規(guī)范，保障公司的良性發(fā)展。
4、財務(wù)部隊的建設(shè)
（1）人員建設(shè)。目前財務(wù)部5個人，對財務(wù)工作的分工進(jìn)行了進(jìn)一步的分配，其中我主要負(fù)責(zé)總體財務(wù)數(shù)據(jù)匯總分析，報稅事宜，財務(wù)制度及流程制定；王紅剛負(fù)責(zé)日常銷售單的審核，供應(yīng)商對賬復(fù)核，財務(wù)系統(tǒng)憑證審核；劉家瑾負(fù)責(zé)日常財務(wù)單據(jù)的錄入，銷售數(shù)據(jù)的匯總，應(yīng)收款管理，日常訂單及其他市場問題的反饋核查；彭瑩瑩負(fù)責(zé)日常調(diào)撥材料計劃的初步核算及發(fā)貨跟蹤，核對供應(yīng)商賬務(wù)，生產(chǎn)計劃表的編制；簡海負(fù)責(zé)倉庫日常出入庫單的錄入，協(xié)助物流發(fā)貨事宜，核對回貨數(shù)量及核算方數(shù)。目前隨著公司多元化的發(fā)展及馬應(yīng)龍產(chǎn)品的上市，財務(wù)還需要增加人手把工作做得更細(xì)致，數(shù)據(jù)提供匯總更及時，明年計劃增加3-5個財務(wù)人員，1個主要負(fù)責(zé)應(yīng)收款的管理，把客戶的賬務(wù)及時核對清理，杜絕欠款現(xiàn)象;1個負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)的統(tǒng)計，把車間的材料實際耗用情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計準(zhǔn)確，每天材料的領(lǐng)用及成品數(shù)量對應(yīng)分析成品率；1個負(fù)責(zé)銷售單管理，打單及統(tǒng)計銷售單品情況，對銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行實時統(tǒng)計分析，及時根據(jù)市場銷售情況對應(yīng)調(diào)整銷售政策，明年隨著發(fā)貨量的增加，最好專人管理起來。另外根據(jù)實際情況靈活機(jī)動安排是否需要再增加財務(wù)人員。
（2）內(nèi)部培訓(xùn)建設(shè)。目前每月會組織一次財務(wù)培訓(xùn)，全體人員一起學(xué)習(xí)財務(wù)方面的知識，調(diào)動新入職的財務(wù)人員的學(xué)習(xí)積極性。目前已經(jīng)進(jìn)行了管家婆系統(tǒng)月度結(jié)賬方面的培訓(xùn)，財務(wù)報表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，讓新入職的員工熟悉后就能操作，認(rèn)為在茶花女是可以學(xué)到東西的。明年會安排更多的培訓(xùn)內(nèi)容，成本核算，報稅操作，財務(wù)指標(biāo)分析等等，讓大家都能共同進(jìn)步和成長，后續(xù)也會安排財務(wù)人員內(nèi)部調(diào)崗，鍛煉全面的人才。
（3）財務(wù)數(shù)據(jù)保密。加強(qiáng)對財務(wù)人員對財務(wù)數(shù)據(jù)的保密意識，財務(wù)數(shù)據(jù)是核心數(shù)據(jù)，必須保證其安全。對于財務(wù)內(nèi)部人員，每次召開內(nèi)部會議都會強(qiáng)調(diào)保密性，加強(qiáng)保密意識；對外部人員，不能透露任何財務(wù)數(shù)據(jù)，對于重要的財務(wù)數(shù)據(jù)文件加密保存。財務(wù)數(shù)據(jù)的保密必須時時講，一刻不能放松，對新來的財務(wù)人員，帳套權(quán)限會控制，看不到成本價，一些財務(wù)報表也不經(jīng)手，確保財務(wù)數(shù)據(jù)不外流。
2014年已經(jīng)過去，我雖然沒有見證茶花女最初的起步階段，但我相信我一定會見證茶花女的騰飛階段。一個公司要發(fā)展，關(guān)鍵是定位準(zhǔn)確，我很認(rèn)同我們茶花女的經(jīng)營思路，相信在兩位汪總的帶領(lǐng)下，茶花女在2015年一定能上一個臺階。作為一名財務(wù)人員，我感到機(jī)遇與危機(jī)并存，茶花女在成長，我們也要成長，要不斷學(xué)習(xí)，充實自己，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)知識。只有提高自己的能力，才能跟上茶花女前進(jìn)的步伐，使自己不被淘汰。在新的一年里，我相信在茶花女家人的一起努力下，一定會攻克一個又一個山頭，取得勝利！
財務(wù)部經(jīng)理 秦凱
2015年2月8日
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